Сравнение XBCI с MSBT
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. XBCI is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -14.92% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between XBCI and MSBT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBCI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -1.58 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и MSBT
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -22.46% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -22.46% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.38% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 33.13% | +33.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 33.13% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 33.13% | +33.92% |
Сравнение комиссий XBCI и MSBT
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и MSBT
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XBCI and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Neos and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор