Сравнение XBCI с MMKT
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -25.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и MMKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -23.52% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.35% |
Correlation
The correlation between XBCI and MMKT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. MMKT — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMKT
Сравнение XBCI c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 15.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 152.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 912.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и MMKT
Максимальная просадка XBCI за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -0.04% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | 0.00% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.00% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и MMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 0.23% | +67.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 0.23% | +67.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 0.23% | +67.11% |
Сравнение комиссий XBCI и MMKT
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и MMKT
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 22.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and MMKT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 22.16%, compared with 3.71% for MMKT.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Neos and Texas Capital. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.20% for MMKT.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор