Сравнение XB с MHY
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. XB is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности XB и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 5.53%.
XB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.50% | 1.73% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between XB and MHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. MHY — Ранг доходности на риск
XB
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XB c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и MHY
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -1.58% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.27% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.94% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 2.94% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 2.94% | +4.44% |
Сравнение комиссий XB и MHY
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и MHY
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.01% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XB and MHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
XB has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: BondBloxx and Man Group. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для XB и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор