Сравнение WULX с HOOG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -46.91%.
WULX
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -14.29%
- 6 месяцев
- -41.19%
- С начала года
- -46.91%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 40.83% | -34.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -46.91% | -31.34% |
Correlation
The correlation between WULX and HOOG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
WULX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение WULX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и HOOG
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -86.94% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -75.24% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -40.65% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.76% | 139.47% | +49.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.76% | 144.64% | +44.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.76% | 144.64% | +44.12% |
Сравнение комиссий WULX и HOOG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и HOOG
WULX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 23.18% | 12.30% |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WULX and HOOG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
HOOG has the higher dividend yield at 23.18%, compared with 0.00% for WULX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор