Сравнение WULX с AMDG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 40.83%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
WULX
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 40.83% | -34.00% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | -20.07% |
Correlation
The correlation between WULX and AMDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULX vs. AMDG — Ранг доходности на риск
WULX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение WULX c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULX | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и AMDG
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, примерно равная максимальной просадке AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -63.32% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -28.19% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -24.93% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.76% | 137.88% | +50.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.76% | 133.27% | +55.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.76% | 133.27% | +55.49% |
Сравнение комиссий WULX и AMDG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и AMDG
WULX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WULX and AMDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for WULX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор