Сравнение WULF с BTQ.NEO
WULF (TeraWulf Inc.) and BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, WULF returned 163.16%/yr vs 98.36%/yr for BTQ.NEO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и BTQ.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WULF торгуется в USD, в то время как BTQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у BTQ.NEO с доходностью -19.90%.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
BTQ.NEO
- 1 день
- -5.50%
- 1 месяц
- 29.09%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 98.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и BTQ.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 280.05% |
BTQ.NEO BTQ Technologies Corp | -19.90% | 88.56% | 342.98% | 11.18% |
Correlation
The correlation between WULF and BTQ.NEO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.02B
BTQ.NEO:
CA$799.35M
WULF:
-$2.55
BTQ.NEO:
-CA$0.11
WULF:
62.38
BTQ.NEO:
1.39K
WULF:
$168.06M
BTQ.NEO:
CA$565.50K
WULF:
$107.59M
BTQ.NEO:
CA$565.50K
WULF:
-$132.10M
BTQ.NEO:
-CA$14.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. BTQ.NEO — Ранг доходности на риск
WULF
BTQ.NEO
Сравнение WULF c BTQ.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | BTQ.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | 0.26 | +16.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | 0.37 | +42.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и BTQ.NEO
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTQ.NEO в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTQ.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | BTQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -84.79% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -84.79% | +53.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -84.79% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -70.78% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -47.36% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 59.76% | -47.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и BTQ.NEO
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 25.07%, в то время как у BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) волатильность равна 42.41%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | BTQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 42.41% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 84.89% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 161.46% | -55.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 171.66% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 171.66% | -70.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и BTQ.NEO
Ни WULF, ни BTQ.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTQ.NEO BTQ Technologies Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и BTQ.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и BTQ Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and BTQ.NEO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WULF и BTQ.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор