Сравнение WTAI с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
WTAI и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTAI и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAI и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | -0.62% | 53.77% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
WTAI
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAI и ARMH
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
WTAI vs. ARMH — Ранг доходности на риск
WTAI
ARMH
Сравнение WTAI c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.85 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между WTAI и ARMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и ARMH
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.82% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и ARMH
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -42.04% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -12.19% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -16.31% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAI | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 50.51% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 50.51% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 50.51% | -19.78% |