PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WT с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WT с ABBV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV).

Доходность

Сравнение доходности WT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WT и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WT
WisdomTree Inc.		18.92%17.38%53.55%29.56%-8.94%16.57%14.13%-25.75%-46.31%16.47%
ABBV
AbbVie Inc.		-5.16%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WT:

$2.07B

ABBV:

$381.37B

EPS

WT:

$0.75

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

WT:

19.28

ABBV:

90.18

Коэффициент P/S

WT:

4.26

ABBV:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

WT:

$493.75M

ABBV:

$61.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

WT:

$333.72M

ABBV:

$44.85B

EBITDA (12 мес.)

WT:

$113.19M

ABBV:

$28.29B

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 4.79% против 18.93% соответственно.

WT

1 день
-0.62%
1 месяц
-17.41%
С начала года
18.92%
6 месяцев
7.10%
1 год
60.57%
3 года*
36.98%
5 лет*
19.45%
10 лет*
4.79%

ABBV

1 день
-1.15%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
7.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
19.12%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inc.

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с WT:
WT с SPYWT с AAPLWT с SCHDWT с VOOWT с BOTZWT с IVZWT с SCHG
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с LLYABBV с ABTABBV с PFEABBV с MRKABBV с AMGNABBV с VOO

Доходность на риск

WT vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг доходности на риск WT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTABBVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.29

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.56

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.36

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

0.80

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WT vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.29

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.74

-0.73

Корреляция

Корреляция между WT и ABBV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и ABBV

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ABBV в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WT
WisdomTree Inc.		0.83%0.98%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%
ABBV
AbbVie Inc.		3.09%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%

Просадки

Сравнение просадок WT и ABBV

Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и ABBV.

Загрузка...

Показатели просадок

WTABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-45.09%

-54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-16.31%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-21.92%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.95%

-45.09%

-38.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.65%

-10.68%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-10.70%

-49.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

7.58%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WT и ABBV

WisdomTree Inc. (WT) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что WT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

7.61%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

18.69%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.46%

27.07%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

22.62%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.21%

25.70%

+17.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
147.43M
16.62B
(WT) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WT и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WisdomTree Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.7%
84.0%
Активы портфеля
WT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.16M при выручке в 147.43M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.96B при выручке в 16.62B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

WT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.75M при выручке в 147.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.81B при выручке в 16.62B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

WT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.03M при выручке в 147.43M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 16.62B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.