Сравнение WOLF с QRVO
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 216.26%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 16.29%.
WOLF
- 1 день
- -17.89%
- 1 месяц
- 18.15%
- С начала года
- 216.26%
- 6 месяцев
- 149.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRVO
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам WOLF и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 216.26% | -21.22% |
QRVO Qorvo, Inc. | 16.29% | -6.58% |
Correlation
The correlation between WOLF and QRVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WOLF:
$21.63B
QRVO:
$9.10B
WOLF:
-$11.53
QRVO:
$3.63
WOLF:
10.61
QRVO:
2.50
WOLF:
21.17
QRVO:
2.72
WOLF:
$712.50M
QRVO:
$3.68B
WOLF:
-$208.10M
QRVO:
$1.69B
WOLF:
-$1.26B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. QRVO — Ранг доходности на риск
WOLF
QRVO
Сравнение WOLF c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOLF | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.07 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок WOLF и QRVO
Максимальная просадка WOLF за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -74.54% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -50.75% | +25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -31.88% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и QRVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.04% | 34.59% | +86.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.04% | 42.13% | +78.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.04% | 42.03% | +79.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и QRVO
Ни WOLF, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOLF и QRVO
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
WOLF and QRVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор