Сравнение WOLF с IFX.DE
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and IFX.DE (Infineon Technologies AG) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и IFX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOLF торгуется в USD, в то время как IFX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 218.32%, что значительно выше, чем у IFX.DE с доходностью 124.50%.
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFX.DE
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 35.89%
- С начала года
- 124.50%
- 6 месяцев
- 127.87%
- 1 год
- 143.31%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам WOLF и IFX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | 124.50% | 14.40% |
Correlation
The correlation between WOLF and IFX.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. IFX.DE — Ранг доходности на риск
WOLF
IFX.DE
Сравнение WOLF c IFX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOLF | IFX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.26 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок WOLF и IFX.DE
Максимальная просадка WOLF за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки IFX.DE в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и IFX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | IFX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -97.34% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -3.52% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -31.15% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и IFX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | IFX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 44.21% | +76.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.69% | 41.26% | +79.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 39.24% | +81.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и IFX.DE
WOLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 0.41% | 0.93% | 1.11% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и IFX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Infineon Technologies AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WOLF and IFX.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и IFX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор