PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и FGJEX

2026 (YTD)2025
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%27.04%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий WOGSX и FGJEX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

WOGSX
White Oak Select Growth Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

WOGSX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.34

-1.93

Корреляция

Корреляция между WOGSX и FGJEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и FGJEX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и FGJEX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-8.32%

-70.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.93%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-1.07%

-27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

11.08%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

11.08%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

11.08%

+8.80%