Сравнение WMAT.L с AINF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L).

WMAT.L и AINF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMAT.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности WMAT.L и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMAT.L и AINF.L

	2026 (YTD)	2025	2024
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	10.86%	26.36%	-8.20%
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	2.04%	44.91%	-1.45%

Разные валюты инструментов

WMAT.L торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMAT.L показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у AINF.L с доходностью 2.04%.

WMAT.L

1 день: 3.40%

1 месяц: -6.19%

С начала года: 10.86%

6 месяцев: 17.37%

1 год: 33.79%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 8.14%

10 лет*: —

AINF.L

1 день: 5.11%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 2.04%

6 месяцев: 10.88%

1 год: 62.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WMAT.L:

WMAT.L с IAU WMAT.L с ZPRV.DE WMAT.L с GLD WMAT.L с IWVL.L WMAT.L с ESIF.DE WMAT.L с XGEN.DE WMAT.L с GOLD.AS

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с SMH AINF.L с SEM

Сравнение комиссий WMAT.L и AINF.L

WMAT.L

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Доходность на риск

WMAT.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMAT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMAT.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMAT.L	AINF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	2.34	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	3.02	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.40	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	5.07	-2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.22	16.39	-7.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMAT.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMAT.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINF.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMAT.L и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMAT.L	AINF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	2.34	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	1.24	-0.67

Корреляция

Корреляция между WMAT.L и AINF.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.L и AINF.L

Ни WMAT.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMAT.L и AINF.L

Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и AINF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMAT.L	AINF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.35%	-28.79%	-9.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.51%	-13.54%	-1.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.40%	-3.61%	-3.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.24%	-5.58%	-1.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	3.37%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.L и AINF.L

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеют волатильность 8.88% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMAT.L	AINF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.88%	8.47%	+0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.95%	17.82%	-2.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.81%	26.67%	-6.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.36%	26.85%	-7.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.37%	26.85%	-7.48%

Сравнение WMAT.L с AINF.L

Доходность

Сравнение доходности WMAT.L и AINF.L

Сравнение доходности по годам WMAT.L и AINF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WMAT.L

AINF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMAT.L и AINF.L

Доходность на риск

WMAT.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

WMAT.L

AINF.L

Сравнение WMAT.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMAT.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.L и AINF.L

Просадки

Сравнение просадок WMAT.L и AINF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.L и AINF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)