PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIMI с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIMI с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WIMI и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIMI и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
WIMI
WiMi Hologram Cloud Inc.		-19.41%-87.19%128.40%9.47%-75.66%-47.22%4.73%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%335.66%

Доходность по периодам

С начала года, WIMI показывает доходность -19.41%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.

WIMI

1 день
-0.52%
1 месяц
3.80%
С начала года
-19.41%
6 месяцев
-59.45%
1 год
-77.69%
3 года*
-43.87%
5 лет*
-50.82%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WiMi Hologram Cloud Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

WIMI vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIMI
Ранг доходности на риск WIMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIMI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIMI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIMI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIMI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIMI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIMI c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIMITQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.72

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.45

1.41

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.41

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

4.28

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIMI vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIMI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIMI и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIMITQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.72

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.65

-0.91

Корреляция

Корреляция между WIMI и TQQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIMI и TQQQ

WIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIMI
WiMi Hologram Cloud Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок WIMI и TQQQ

Максимальная просадка WIMI за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMI и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WIMITQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-81.66%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.61%

-36.97%

-45.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-81.66%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-28.08%

-71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.46%

-18.66%

-68.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.41%

12.13%

+52.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WIMI и TQQQ

WiMi Hologram Cloud Inc. (WIMI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 20.16% и 19.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIMITQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

19.74%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.72%

38.50%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.80%

67.35%

+28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.03%

66.53%

+45.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.12%

65.83%

+96.29%