PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WILD.TO с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WILD.TO с SOFI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WILD.TO (WildBrain Ltd.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. WILD.TO operates in Entertainment (Communication Services), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, WILD.TO returned -13.21%/yr vs 4.23%/yr for SOFI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WILD.TO и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WildBrain Ltd. (WILD.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WILD.TO торгуется в CAD, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WILD.TO показывает доходность -26.55%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -30.77%.

WILD.TO

1 день
0.78%
1 месяц
7.44%
6 месяцев
-3.70%
С начала года
-26.55%
1 год
-35.00%
3 года*
-8.01%
5 лет*
-13.21%
10 лет*
-15.16%
Всё время*
-1.26%

SOFI

1 день
4.09%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-29.81%
С начала года
-30.77%
1 год
-14.53%
3 года*
25.95%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
Всё время*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILD.TO и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
WILD.TO
WildBrain Ltd.		-26.55%7.93%50.46%-65.06%-9.30%92.18%4.68%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-30.77%62.24%67.88%110.70%-68.99%27.03%11.07%

Correlation

The correlation between WILD.TO and SOFI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WILD.TO:

CA$277.96M

SOFI:

$22.63B

EPS

WILD.TO:

CA$1.87

SOFI:

$0.43

Коэффициент P/E

WILD.TO:

0.69

SOFI:

40.92

Коэффициент P/S

WILD.TO:

0.65

SOFI:

4.99

Коэффициент P/B

WILD.TO:

1.00

SOFI:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

WILD.TO:

CA$424.59M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

WILD.TO:

CA$202.82M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

WILD.TO:

CA$72.71M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WildBrain Ltd.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с WILD.TO:
WILD.TO с MSFTWILD.TO с VTIWILD.TO с GMEWILD.TO с HMAX.TOWILD.TO с FTN.TOWILD.TO с ULTYWILD.TO с OPEN
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

WILD.TO vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILD.TO
Ранг доходности на риск WILD.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILD.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILD.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILD.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILD.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILD.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILD.TO c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WildBrain Ltd. (WILD.TO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WILD.TOSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.27

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-0.44

-0.67

WILD.TO vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILD.TO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILD.TO и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WILD.TO и SOFI

Максимальная просадка WILD.TO за все время составила -91.75%, что больше максимальной просадки SOFI в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILD.TO и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILD.TOSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.75%

-82.22%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.75%

-53.65%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.30%

-53.65%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.35%

-79.64%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.89%

-45.02%

-40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-50.05%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

32.73%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WILD.TO и SOFI

WildBrain Ltd. (WILD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что WILD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILD.TOSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

12.74%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.26%

37.65%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.73%

55.56%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

66.35%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

71.56%

-10.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILD.TO и SOFI

Ни WILD.TO, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WILD.TO
WildBrain Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.79%1.72%0.96%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WILD.TO и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WildBrain Ltd. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.20M
1.00B
(WILD.TO) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WILD.TO значения в CAD, SOFI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WILD.TO and SOFI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILD.TO и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор