PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILD.TO с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WILD.TO с PLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WILD.TO (WildBrain Ltd.) is a stock, while PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, WILD.TO returned -41.50% vs 8.14% for PLTW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WILD.TO и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WildBrain Ltd. (WILD.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WILD.TO торгуется в CAD, в то время как PLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WILD.TO показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -29.36%.

WILD.TO

1 день
-5.65%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-33.90%
6 месяцев
-16.43%
1 год
-41.50%
3 года*
-16.64%
5 лет*
-15.53%
10 лет*
-15.61%

PLTW

1 день
-5.52%
1 месяц
2.90%
С начала года
-29.36%
6 месяцев
-32.33%
1 год
8.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILD.TO и PLTW

2026 (YTD)2025
WILD.TO
WildBrain Ltd.		-33.90%-6.84%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-29.36%53.76%

Correlation

The correlation between WILD.TO and PLTW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WildBrain Ltd.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WILD.TO:
WILD.TO с MSFTWILD.TO с VTIWILD.TO с SOFIWILD.TO с FTN.TOWILD.TO с HMAX.TOWILD.TO с ULTYWILD.TO с OPEN
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

WILD.TO vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILD.TO
Ранг доходности на риск WILD.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILD.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILD.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILD.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILD.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILD.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILD.TO c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WildBrain Ltd. (WILD.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILD.TOPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.14

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
0.60

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.17

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.31

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILD.TO vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILD.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PLTW равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILD.TO и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILD.TOPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.14

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WILD.TO и PLTW

Максимальная просадка WILD.TO за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки PLTW в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILD.TO и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILD.TOPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-47.12%

-44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.01%

-47.12%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.80%

-43.60%

-44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-20.21%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.31%

26.37%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WILD.TO и PLTW

Текущая волатильность для WildBrain Ltd. (WILD.TO) составляет 16.66%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что WILD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILD.TOPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

20.70%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.03%

45.59%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.79%

61.19%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

71.81%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.85%

71.81%

-10.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILD.TO и PLTW

WILD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 128.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		128.71%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WILD.TO
WildBrain Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.79%1.72%0.96%0.68%

Часто задаваемые вопросы

WILD.TO and PLTW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILD.TO и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор