Сравнение WELD с SEA
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while SEA is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WELD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности WELD и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SEA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- 20.50%
- С начала года
- 25.21%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам WELD и SEA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -12.31% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 6.36% |
Correlation
The correlation between WELD and SEA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов WELD и SEA
Секторы
WELD
SEA
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
WELD
SEA
Технологии
WELD
SEA
Сырьевые материалы
WELD
SEA
-
Потребительский циклический сектор
WELD
SEA
-
Энергетика
WELD
SEA
Коммуникационные услуги
WELD
-
SEA
Потребительский защитный сектор
WELD
-
SEA
-
Финансовые услуги
WELD
-
SEA
-
Здравоохранение
WELD
-
SEA
-
Недвижимость
WELD
-
SEA
-
Коммунальные услуги
WELD
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. SEA — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEA
Сравнение WELD c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и SEA
Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -39.53% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -0.02% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -14.01% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и SEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 17.12% | +15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 21.60% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 21.60% | +10.88% |
Сравнение комиссий WELD и SEA
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и SEA
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.40% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and SEA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
SEA has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and US Global. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.60% for SEA.
Подберите оптимальное распределение для WELD и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор