PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED.TO с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEED.TO с TLRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED.TO (Canopy Growth Corporation) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, WEED.TO returned -65.32%/yr vs -50.29%/yr for TLRY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WEED.TO и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canopy Growth Corporation (WEED.TO) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEED.TO торгуется в CAD, в то время как TLRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEED.TO показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -44.43%.

WEED.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-20.97%
3 года*
-48.08%
5 лет*
-65.32%
10 лет*
-25.00%

TLRY

1 день
-4.62%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-32.19%
1 год
29.71%
3 года*
-33.79%
5 лет*
-50.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED.TO и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WEED.TO
Canopy Growth Corporation		-5.77%-60.41%-41.72%-78.47%-71.56%-64.75%14.68%-25.40%8.60%
TLRY
Tilray, Inc.		-44.43%-35.22%-37.21%-16.38%-59.01%-15.66%-52.60%-76.91%223.93%

Correlation

The correlation between WEED.TO and TLRY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.67

The correlation between WEED.TO and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

WEED.TO:

-CA$1.21

TLRY:

-$25.09

Коэффициент P/S

WEED.TO:

1.42

TLRY:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

WEED.TO:

CA$278.39M

TLRY:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEED.TO:

CA$67.17M

TLRY:

$307.02M

EBITDA (12 мес.)

WEED.TO:

-CA$245.54M

TLRY:

-$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с WEED.TO:
WEED.TO с ACBWEED.TO с SPYWEED.TO с YOLOWEED.TO с QQQWEED.TO с TLRY.TOWEED.TO с HIIWEED.TO с SMH
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU

Доходность на риск

WEED.TO vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED.TO
Ранг доходности на риск WEED.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED.TO c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (WEED.TO) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEED.TOTLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.61

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.39

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.60

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED.TO vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TLRY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED.TO и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEED.TOTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.34

+0.34

Просадки

Сравнение просадок WEED.TO и TLRY

Максимальная просадка WEED.TO за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED.TO и TLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEED.TOTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-99.82%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.72%

-76.61%

+21.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

-88.99%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.63%

-98.09%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.75%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-91.30%

+31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

49.88%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED.TO и TLRY

Canopy Growth Corporation (WEED.TO) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что WEED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEED.TOTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

11.05%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.53%

63.30%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.58%

130.85%

-26.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.27%

94.20%

+28.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.20%

110.78%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED.TO и TLRY

Ни WEED.TO, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEED.TO и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.54M
206.73M
(WEED.TO) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WEED.TO значения в CAD, TLRY значения в USD

Сравнение рентабельности WEED.TO и TLRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.4%
26.6%
Активы портфеля
WEED.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.68M при выручке в 74.54M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

TLRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WEED.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -13.10M при выручке в 74.54M, что соответствует операционной рентабельности -17.6%.

TLRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

WEED.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 74.54M, что соответствует чистой рентабельности -84.0%.

TLRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

WEED.TO and TLRY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED.TO и TLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор