Сравнение WEED.TO с TLRY
WEED.TO (Canopy Growth Corporation) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, WEED.TO returned -65.21%/yr vs -49.75%/yr for TLRY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEED.TO и TLRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEED.TO торгуется в CAD, в то время как TLRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLRY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEED.TO показывает доходность -16.03%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -52.05%.
WEED.TO
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -19.14%
- С начала года
- -16.03%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- -36.43%
- 5 лет*
- -65.21%
- 10 лет*
- -26.46%
- Всё время*
- -0.84%
TLRY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -11.08%
- 6 месяцев
- -54.84%
- С начала года
- -52.05%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- -35.53%
- 5 лет*
- -49.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.84%
Сравнение доходности по годам WEED.TO и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEED.TO Canopy Growth Corporation | -16.03% | -60.41% | -41.72% | -78.47% | -71.56% | -64.75% | 14.68% | -25.40% | 4.66% |
TLRY Tilray, Inc. | -52.05% | -35.20% | -37.28% | -16.53% | -59.31% | -14.93% | -52.92% | -76.72% | 216.58% |
Correlation
The correlation between WEED.TO and TLRY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between WEED.TO and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WEED.TO:
CA$238.08M
TLRY:
$507.61M
WEED.TO:
-CA$1.28
TLRY:
-$25.09
WEED.TO:
0.87
TLRY:
0.28
WEED.TO:
CA$310.92M
TLRY:
$1.11B
WEED.TO:
CA$73.53M
TLRY:
$307.02M
WEED.TO:
-CA$181.66M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED.TO vs. TLRY — Ранг доходности на риск
WEED.TO
TLRY
Сравнение WEED.TO c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (WEED.TO) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEED.TO | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.38 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.54 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEED.TO и TLRY
Максимальная просадка WEED.TO за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED.TO и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED.TO | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.82% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.72% | -79.76% | +25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -89.07% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -97.55% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -99.79% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.86% | -91.42% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.45% | 56.28% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED.TO и TLRY
Canopy Growth Corporation (WEED.TO) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что WEED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED.TO | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 9.86% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 39.56% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.29% | 126.06% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.26% | 94.93% | +27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.28% | 111.08% | -8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED.TO и TLRY
Ни WEED.TO, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEED.TO и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WEED.TO and TLRY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WEED.TO и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор