Сравнение WDO.TO с VIST
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, WDO.TO returned 15.11%/yr vs 77.08%/yr for VIST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 34.45%.
WDO.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -7.85%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 53.05%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 29.13%
- Всё время*
- 14.14%
VIST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 31.55%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 77.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.41% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 55.03% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 34.45% | -14.18% | 98.89% | 83.96% | 212.43% | 108.10% | -68.16% | -5.55% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and VIST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between WDO.TO and VIST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.69B
VIST:
$6.66B
WDO.TO:
CA$2.68
VIST:
$7.61
WDO.TO:
9.28
VIST:
8.40
WDO.TO:
0.11
VIST:
0.06
WDO.TO:
3.67
VIST:
2.01
WDO.TO:
3.70
VIST:
2.19
WDO.TO:
CA$1.03B
VIST:
$3.53B
WDO.TO:
CA$636.67M
VIST:
$1.74B
WDO.TO:
CA$694.56M
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. VIST — Ранг доходности на риск
WDO.TO
VIST
Сравнение WDO.TO c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.95 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и VIST
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки VIST в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -80.07% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -26.64% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -45.57% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -45.57% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -17.71% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -28.72% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 11.79% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и VIST
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 10.52% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 33.35% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 50.11% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 51.96% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 60.82% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и VIST
Ни WDO.TO, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и VIST
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and VIST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор