Сравнение WDO.TO с VIST
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, WDO.TO returned 15.51%/yr vs 84.81%/yr for VIST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 54.76%.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
VIST
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 46.46%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- 48.92%
- 5 лет*
- 84.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDO.TO и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 57.43% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 54.76% | -14.18% | 98.89% | 83.96% | 212.43% | 108.10% | -68.16% | -14.37% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and VIST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between WDO.TO and VIST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
VIST:
$8.15B
WDO.TO:
CA$2.68
VIST:
$6.82
WDO.TO:
9.42
VIST:
10.85
WDO.TO:
0.11
VIST:
0.08
WDO.TO:
3.72
VIST:
2.78
WDO.TO:
3.75
VIST:
3.14
WDO.TO:
CA$1.03B
VIST:
$2.90B
WDO.TO:
CA$636.67M
VIST:
$1.31B
WDO.TO:
CA$694.56M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. VIST — Ранг доходности на риск
WDO.TO
VIST
Сравнение WDO.TO c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 3.32 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.64 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и VIST
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки VIST в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -80.07% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -35.56% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -45.57% | +23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -45.57% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -5.28% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -28.96% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 15.35% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и VIST
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 12.78% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 33.10% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 50.02% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 52.13% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 61.02% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и VIST
Ни WDO.TO, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и VIST
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and VIST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор