PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDO.TO с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDO.TO с ISSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WDO.TO returned 29.13%/yr vs 23.32%/yr for ISSC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDO.TO и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ISSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISSC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDO.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции ISSC по среднегодовой доходности: 29.13% против 23.32% соответственно.

WDO.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-7.85%
С начала года
9.41%
1 год
46.35%
3 года*
53.05%
5 лет*
15.11%
10 лет*
29.13%
Всё время*
14.14%

ISSC

1 день
0.25%
1 месяц
7.05%
6 месяцев
-15.67%
С начала года
0.15%
1 год
17.25%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.86%
10 лет*
23.32%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDO.TO и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.41%76.14%67.44%3.07%-35.01%8.38%4.42%129.57%109.95%0.96%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.15%111.66%8.59%1.30%33.26%0.56%26.75%147.76%-16.67%-17.69%

Correlation

The correlation between WDO.TO and ISSC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDO.TO:

CA$3.69B

ISSC:

$331.55M

EPS

WDO.TO:

CA$2.68

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

WDO.TO:

9.28

ISSC:

19.76

Коэффициент PEG

WDO.TO:

0.11

ISSC:

0.51

Коэффициент P/S

WDO.TO:

3.67

ISSC:

3.72

Коэффициент P/B

WDO.TO:

3.70

ISSC:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

WDO.TO:

CA$1.03B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDO.TO:

CA$636.67M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

WDO.TO:

CA$694.56M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

WDO.TO vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDO.TO c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDO.TOISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.21

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.91

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.30

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

0.52

+3.57

WDO.TO vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDO.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDO.TO и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDO.TO и ISSC

Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -88.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDO.TOISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-88.04%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-56.97%

+31.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-56.97%

+31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.68%

-56.97%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.68%

-58.59%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-37.44%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-49.00%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

33.42%

-22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WDO.TO и ISSC

Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDO.TOISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

10.40%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.28%

55.08%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.87%

83.11%

-28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.57%

59.64%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.26%

57.56%

-4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDO.TO и ISSC

Ни WDO.TO, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDO.TO и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
299.79M
22.37M
(WDO.TO) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDO.TO значения в CAD, ISSC значения в USD

Сравнение рентабельности WDO.TO и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wesdome Gold Mines Ltd. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.9%
51.1%
Активы портфеля
WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

WDO.TO and ISSC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор