Сравнение WDO.TO с ARIS
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, WDO.TO returned 51.37%/yr vs 86.84%/yr for ARIS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и ARIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ARIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARIS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -2.76%.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
ARIS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 151.03%
- 3 года*
- 86.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDO.TO и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 2.49% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.76% | 342.54% | 15.57% | 28.79% | -35.77% | 3.25% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and ARIS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between WDO.TO and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
ARIS:
$3.24B
WDO.TO:
CA$2.68
ARIS:
$0.87
WDO.TO:
9.42
ARIS:
17.74
WDO.TO:
0.11
ARIS:
0.35
WDO.TO:
3.72
ARIS:
2.70
WDO.TO:
3.75
ARIS:
2.06
WDO.TO:
CA$1.03B
ARIS:
$1.14B
WDO.TO:
CA$636.67M
ARIS:
$612.94M
WDO.TO:
CA$694.56M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. ARIS — Ранг доходности на риск
WDO.TO
ARIS
Сравнение WDO.TO c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 6.44 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 20.73 | -18.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 3.26 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и ARIS
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки ARIS в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -54.73% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -29.04% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -30.18% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -27.58% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -20.69% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 8.53% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и ARIS
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеют волатильность 19.53% и 19.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 19.25% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 46.31% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 57.56% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 52.99% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 52.99% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и ARIS
Ни WDO.TO, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и ARIS
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and ARIS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор