Сравнение WDO.TO с ARIS
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, WDO.TO returned 53.05%/yr vs 78.70%/yr for ARIS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и ARIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ARIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARIS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -12.52%.
WDO.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -7.85%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 53.05%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 29.13%
- Всё время*
- 14.14%
ARIS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- -22.65%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- 104.86%
- 3 года*
- 78.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.41% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 3.97% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -12.52% | 342.54% | 15.57% | 28.79% | -35.77% | 4.40% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and ARIS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between WDO.TO and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.69B
ARIS:
$2.86B
WDO.TO:
CA$2.68
ARIS:
$0.85
WDO.TO:
9.28
ARIS:
16.38
WDO.TO:
0.11
ARIS:
0.32
WDO.TO:
3.67
ARIS:
2.49
WDO.TO:
3.70
ARIS:
1.85
WDO.TO:
CA$1.03B
ARIS:
$1.14B
WDO.TO:
CA$636.67M
ARIS:
$612.94M
WDO.TO:
CA$694.56M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. ARIS — Ранг доходности на риск
WDO.TO
ARIS
Сравнение WDO.TO c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.54 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.36 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и ARIS
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки ARIS в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -54.73% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -35.99% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -35.99% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -34.85% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -20.85% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 12.76% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и ARIS
Текущая волатильность для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) составляет 17.10%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 18.08% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 46.91% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 61.55% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 53.39% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 53.39% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и ARIS
Ни WDO.TO, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и ARIS
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and ARIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор