PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN.TO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WCN.TO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WCN.TO (Waste Connections, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. WCN.TO operates in Waste Management (Industrials), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, WCN.TO returned 18.98%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCN.TO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCN.TO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции WCN.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.98% против 30.11% соответственно.

WCN.TO

1 день
0.55%
1 месяц
1.38%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-15.08%
3 года*
7.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
18.98%

BIP-UN.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
18.36%
10 лет*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCN.TO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN.TO
Waste Connections, Inc.		-8.90%-1.69%25.48%11.09%4.86%33.02%11.52%17.27%14.53%92.32%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		14.93%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%

Correlation

The correlation between WCN.TO and BIP-UN.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.18

The correlation between WCN.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCN.TO:

CA$55.87B

BIP-UN.TO:

CA$24.64B

EPS

WCN.TO:

$4.09

BIP-UN.TO:

$0.91

Коэффициент P/E

WCN.TO:

38.23

BIP-UN.TO:

42.33

Коэффициент PEG

WCN.TO:

1.82

BIP-UN.TO:

0.22

Коэффициент P/S

WCN.TO:

4.20

BIP-UN.TO:

0.74

Коэффициент P/B

WCN.TO:

4.96

BIP-UN.TO:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

WCN.TO:

$9.57B

BIP-UN.TO:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN.TO:

$3.76B

BIP-UN.TO:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

WCN.TO:

$2.97B

BIP-UN.TO:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с WCN.TO:
WCN.TO с WMWCN.TO с SPYWCN.TO с FFH.TOWCN.TO с H.TOWCN.TO с DGS.TOWCN.TO с GFL.TOWCN.TO с VOO
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

WCN.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN.TO
Ранг доходности на риск WCN.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCN.TOBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.23

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.78

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.88

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4.20

-5.56

WCN.TO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN.TO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN.TO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCN.TO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCN.TOBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.10%

-46.85%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-11.91%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-38.40%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-44.39%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.53%

-46.85%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-1.43%

-20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-6.46%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

5.33%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN.TO и BIP-UN.TO

Waste Connections, Inc. (WCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCN.TOBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.57%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.01%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

18.22%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

32.95%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

38.57%

-13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN.TO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
WCN.TO
Waste Connections, Inc.		0.86%0.75%0.65%0.72%0.68%0.61%0.78%0.75%0.74%0.74%1.22%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN.TO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.33B
6.30B
(WCN.TO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCN.TO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Connections, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
29.3%
26.9%
Активы портфеля
WCN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.40M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

WCN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.11M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

WCN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.75M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

WCN.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCN.TO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор