PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Waste Connections, Inc. (WCN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Waste Connections, Inc. (WCN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA94106B1013
CUSIP94106B101
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$67.49B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$5.07
Цена/прибыль51.59
PEG коэффициент2.09
Общая выручка (12 мес.)CA$6.36B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.64B
EBITDA (12 мес.)CA$2.02B
Годовой диапазонCA$177.78 - CA$261.90
Целевая ценаCA$254.14
Процент коротких позиций0.49%
Коэффициент коротких позиций5.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WCN.TO с DGS.TO, WCN.TO с H.TO, WCN.TO с WM, WCN.TO с FFH.TO, WCN.TO с BRK-A, WCN.TO с SPY, WCN.TO с OXY, WCN.TO с XIU.TO, WCN.TO с DOL.TO, WCN.TO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Waste Connections, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.88%
16.13%
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Waste Connections, Inc. показал доход в 33.23% с начала года и 42.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Connections, Inc. составила 19.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.23%24.72%
1 месяц5.23%2.30%
6 месяцев16.57%12.31%
1 год42.63%32.12%
5 лет (среднегодовая)18.11%13.81%
10 лет (среднегодовая)19.36%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.48%8.33%3.12%-4.15%0.40%7.24%2.30%2.47%-3.81%1.81%33.23%
2023-1.63%3.63%2.94%0.19%-1.43%2.05%-1.64%-0.40%-1.55%-1.54%2.52%7.66%10.86%
2022-8.08%-1.24%11.88%1.37%-8.80%-1.12%6.94%7.28%2.07%-3.66%8.12%-7.55%4.69%
2021-3.48%-1.36%9.43%7.84%-0.89%2.19%6.72%3.28%-2.08%5.49%1.17%1.33%32.84%
20208.14%1.46%-15.51%9.67%8.37%-1.84%7.83%-4.59%6.10%-4.58%2.39%-3.33%11.50%
20198.21%0.20%7.89%5.04%2.97%-2.17%-4.31%2.30%-0.48%-0.04%-1.40%-1.52%17.06%
2018-0.85%2.94%1.74%0.39%7.59%-0.67%1.91%2.95%-0.59%-2.25%3.99%-2.83%14.77%
2017-0.93%10.91%1.44%6.95%2.34%-2.51%-2.99%3.15%4.74%4.46%-2.40%0.38%27.58%
201620.83%2.64%-0.12%0.00%2.53%8.56%4.22%2.86%-2.21%2.87%1.91%2.69%55.59%
20153.81%-3.70%6.47%-6.21%-0.37%-3.57%6.27%2.02%-2.84%-10.91%0.45%3.23%-6.67%
2014-2.55%9.37%-0.07%-4.65%5.25%-2.46%-0.07%2.70%2.49%14.27%5.68%0.40%32.97%
20133.17%-3.02%0.09%4.37%7.57%-6.17%8.78%3.49%4.00%5.58%-3.07%-3.24%22.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WCN.TO среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WCN.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WCN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCN.TO, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCN.TO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCN.TO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCN.TO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCN.TO, с текущим значением в 22.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Waste Connections, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.29
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Connections, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%1,000,000.00%CA$0.00CA$100,000.00CA$200,000.00CA$300,000.00CA$400,000.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.86CA$1.05CA$0.95CA$0.85CA$1.01CA$0.67CA$0.97CA$0.41CA$200,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00CA$400,000.00

Дивидендный доход

0.33%0.53%0.53%0.49%0.77%0.56%0.96%0.46%284,791.83%886,196.32%827,080.37%1,099,733.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Connections, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.86
2023CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$1.05
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.95
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.85
2020CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.25CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$1.01
2019CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.67
2018CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.97
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.41
2016CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$200,000.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$400,000.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$400,000.00
2013CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$400,000.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Waste Connections, Inc. дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.0%
У Waste Connections, Inc. коэффициент выплат составляет 18.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Waste Connections, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
0
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Connections, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Waste Connections, Inc. составляет 99.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%5 июл. 2004 г.112918 дек. 2008 г.———
-10.27%1 апр. 2004 г.1014 апр. 2004 г.584 июл. 2004 г.68
-9.57%11 июл. 2002 г.1024 июл. 2002 г.4323 сент. 2002 г.53
-9.27%17 дек. 2003 г.178 янв. 2004 г.2411 февр. 2004 г.41
-7.35%3 окт. 2002 г.610 окт. 2002 г.5223 дек. 2002 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Connections, Inc. составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
4.13%
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Connections, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Waste Connections, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.

PE Ratio
200.0400.0600.051.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WCN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WCN.TO значение P/E равно 51.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WCN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у WCN.TO значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Waste Connections, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию