PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Waste Connections, Inc. (WCN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Waste Connections, Inc. (WCN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA94106B1013
CUSIP94106B101
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$58.63B
Прибыль на акциюCA$4.06
Цена/прибыль55.88
PEG коэффициент2.23
Выручка (12 мес.)CA$8.02B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.88B
EBITDA (12 мес.)CA$2.35B
Годовой диапазонCA$174.07 - CA$234.79
Целевая ценаCA$244.67
Процент коротких позиций0.35%
Коэффициент коротких позиций3.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

Популярные сравнения: WCN.TO с DGS.TO, WCN.TO с H.TO, WCN.TO с WM, WCN.TO с SPY, WCN.TO с XIU.TO, WCN.TO с DOL.TO, WCN.TO с BRK-A, WCN.TO с FFH.TO, WCN.TO с VOO, WCN.TO с OXY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Waste Connections, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.61%
20.33%
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Waste Connections, Inc. показал доход в 15.25% с начала года и 19.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waste Connections, Inc. составила 20.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.25%6.33%
1 месяц-1.65%-2.81%
6 месяцев20.61%21.13%
1 год19.03%24.56%
5 лет (среднегодовая)13.89%11.55%
10 лет (среднегодовая)20.96%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.48%8.38%3.12%
2023-1.55%-1.54%2.58%7.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WCN.TO составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности WCN.TO, с текущим значением в 8282
Waste Connections, Inc.(WCN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа WCN.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WCN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCN.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCN.TO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCN.TO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCN.TO, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCN.TO, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Waste Connections, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.16
2.35
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Waste Connections, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.08 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.08CA$1.05CA$0.95CA$0.85CA$1.01CA$0.67CA$0.97CA$0.65CA$0.52CA$0.70CA$0.76CA$0.77

Дивидендный доход

0.47%0.53%0.53%0.49%0.77%0.56%0.96%0.73%0.74%1.54%1.58%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waste Connections, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.29CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.25CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2013CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Waste Connections, Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.4%
У Waste Connections, Inc. коэффициент выплат составляет 23.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waste Connections, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.48%
-2.42%
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waste Connections, Inc. показал максимальную просадку в 70.08%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Waste Connections, Inc. составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.08%10 авг. 2007 г.34318 дек. 2008 г.39822 июл. 2010 г.741
-26.53%19 февр. 2020 г.2625 мар. 2020 г.7917 июл. 2020 г.105
-26.12%21 сент. 2005 г.2120 окт. 2005 г.23322 сент. 2006 г.254
-25.73%11 апр. 2011 г.2927 июн. 2012 г.2286 мая 2013 г.520
-23.71%1 нояб. 2006 г.22 нояб. 2006 г.13923 мая 2007 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waste Connections, Inc. составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.40%
3.29%
WCN.TO (Waste Connections, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waste Connections, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию