Сравнение WCN.TO с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN.TO или WM.
Основные характеристики
| WCN.TO | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.68% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 45.70% | 32.90% |
| Дох-ть за 3 года | 16.04% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.82% | 16.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.32% | 18.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.69 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 22.57 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 17.79% |
| Макс. просадка | -100.00% | -77.85% |
| Текущая просадка | -99.97% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| WCN.TO | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$67.49B | $90.22B |
| EPS | CA$5.07 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 51.59 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$6.36B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.64B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.02B | $6.17B |
Корреляция
Корреляция между WCN.TO и WM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WCN.TO и WM
С начала года, WCN.TO показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCN.TO имеют среднегодовую доходность 19.32%, а акции WM немного отстают с 18.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN.TO c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN.TO и WM
Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности WM в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.33% | 0.53% | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.56% | 0.96% | 0.46% | 284,791.83% | 886,196.32% | 827,080.37% | 1,099,733.54% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок WCN.TO и WM
Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN.TO и WM
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) составляет 4.28%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN.TO и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности