Сравнение WCN.TO с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN.TO или WM.
Основные характеристики
| WCN.TO | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 16.08% |
| Дох-ть за 1 год | 18.62% | 25.87% |
| Дох-ть за 3 года | 15.52% | 15.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.10% | 16.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.55% | 19.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 15.10% |
| Макс. просадка | -74.22% | -77.85% |
| Current Drawdown | -4.27% | -3.18% |
Фундаментальные показатели
| WCN.TO | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$57.67B | $84.31B |
| Прибыль на акцию | CA$4.20 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 53.23 | 34.39 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | CA$8.19B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.88B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.42B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между WCN.TO и WM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WCN.TO и WM
С начала года, WCN.TO показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции WCN.TO превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.55% против 19.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN.TO c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN.TO и WM
Дивидендная доходность WCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности WM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.48% | 0.53% | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.56% | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 1.54% | 1.58% | 2.10% |
WM Waste Management, Inc. | 1.38% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок WCN.TO и WM
Максимальная просадка WCN.TO за все время составила -74.22%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN.TO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN.TO и WM
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN.TO) составляет 2.81%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что WCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN.TO и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности