PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAVE с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAVE с POET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, WAVE returned -3.32%/yr vs -2.62%/yr for POET. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAVE и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAVE показывает доходность 51.56%, что значительно выше, чем у POET с доходностью 21.17%.

WAVE

1 день
0.57%
1 месяц
19.11%
6 месяцев
51.54%
С начала года
51.56%
1 год
34.50%
3 года*
52.81%
5 лет*
-3.32%
10 лет*
—

POET

1 день
-7.26%
1 месяц
-39.34%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
21.17%
1 год
14.65%
3 года*
21.75%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAVE и POET

2026 (YTD)20252024202320222021
WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ)		51.56%-46.92%787.10%-58.34%-30.95%-73.06%
POET
POET Technologies Inc		21.17%6.39%536.09%-69.03%-57.46%-38.26%

Correlation

The correlation between WAVE and POET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAVE:

$51.68M

POET:

$1.01B

EPS

WAVE:

-$0.67

POET:

-$1.40

Коэффициент P/S

WAVE:

1.36K

POET:

320.49

Общая выручка (12 мес.)

WAVE:

$38.11K

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

WAVE:

$22.06K

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

WAVE:

-$2.97M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eco Wave Power Global AB (publ)

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с WAVE:
WAVE с OPTTWAVE с TSMWAVE с MSCIWAVE с LSFWAVE с SOUNWAVE с QBTSWAVE с APP
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с SOFIPOET с QFINPOET с PHUNPOET с LWLGPOET с NVDL

Доходность на риск

WAVE vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVE
Ранг доходности на риск WAVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVE c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAVEPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.29

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.23

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.45

+0.77

WAVE vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа POET равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVE и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAVE и POET

Максимальная просадка WAVE за все время составила -94.47%, примерно равная максимальной просадке POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVE и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAVEPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-93.47%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.58%

-62.71%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.59%

-82.03%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.09%

-92.29%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.90%

-62.71%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.80%

-61.01%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

32.43%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVE и POET

Текущая волатильность для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) составляет 21.24%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что WAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAVEPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.24%

26.26%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.99%

123.59%

-67.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.20%

139.90%

-63.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.23%

107.62%

+30.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.74%

99.61%

+43.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVE и POET

Ни WAVE, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAVE и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eco Wave Power Global AB (publ) и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00K100.00K150.00K200.00K250.00K300.00K350.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
341.20K
(WAVE) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WAVE and POET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (26.26%) compared to WAVE (21.24%). In terms of maximum drawdown, WAVE dropped -94.47% vs POET's -93.47%.

WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAVE и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор