Сравнение WATT с DVLT
WATT (Energous Corporation) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WATT in Scientific & Technical Instruments, DVLT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WATT returned -55.90%/yr vs -90.76%/yr for DVLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATT и DVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATT показывает доходность 602.51%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -26.01%.
WATT
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 602.51%
- 6 месяцев
- 322.78%
- 1 год
- 233.21%
- 3 года*
- -47.89%
- 5 лет*
- -55.90%
- 10 лет*
- -42.40%
DVLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -74.06%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -86.15%
- 5 лет*
- -90.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WATT и DVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATT Energous Corporation | 602.51% | -86.83% | -44.81% | -89.06% | -33.12% | -30.56% | 1.69% | -69.43% | -57.40% |
DVLT Datavault AI Inc | -26.01% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -27.23% |
Correlation
The correlation between WATT and DVLT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WATT:
$108.82M
DVLT:
$268.05M
WATT:
-$3.86
DVLT:
-$0.55
WATT:
6.84
DVLT:
2.66
WATT:
2.55
DVLT:
1.22
WATT:
$8.37M
DVLT:
$39.38M
WATT:
$3.00M
DVLT:
$15.77M
WATT:
-$8.08M
DVLT:
-$70.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATT vs. DVLT — Ранг доходности на риск
WATT
DVLT
Сравнение WATT c DVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATT | DVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.54 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.78 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATT | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.23 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.51 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WATT и DVLT
Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и DVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATT | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.01% | -87.38% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.17% | -99.89% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -100.00% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -100.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.01% | -90.51% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.43% | 61.26% | -17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATT и DVLT
Energous Corporation (WATT) и Datavault AI Inc (DVLT) имеют волатильность 32.44% и 33.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATT | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.44% | 33.17% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.08% | 109.67% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.84% | 206.72% | -82.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.60% | 192.53% | +74.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.83% | 166.55% | +47.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATT и DVLT
Ни WATT, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WATT и DVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energous Corporation и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WATT and DVLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (33.17%) compared to WATT (32.44%). In terms of maximum drawdown, WATT dropped -99.98% vs DVLT's -100.00%.
WATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATT и DVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор