Сравнение WATT с DVLT
WATT (Energous Corporation) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WATT in Scientific & Technical Instruments, DVLT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WATT returned -57.34%/yr vs -91.19%/yr for DVLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATT и DVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATT показывает доходность 501.25%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -46.66%.
WATT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -14.99%
- С начала года
- 501.25%
- 6 месяцев
- 499.75%
- 1 год
- 185.70%
- 3 года*
- -47.41%
- 5 лет*
- -57.34%
- 10 лет*
- -43.03%
DVLT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.83%
- С начала года
- -46.66%
- 6 месяцев
- -56.28%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -87.84%
- 5 лет*
- -91.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WATT и DVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATT Energous Corporation | 501.25% | -86.83% | -44.81% | -89.06% | -33.12% | -30.56% | 1.69% | -69.43% | -59.25% |
DVLT Datavault AI Inc | -46.66% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -31.60% |
Correlation
The correlation between WATT and DVLT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WATT:
$93.14M
DVLT:
$193.23M
WATT:
-$3.86
DVLT:
-$0.55
WATT:
5.85
DVLT:
1.91
WATT:
2.18
DVLT:
0.88
WATT:
$8.37M
DVLT:
$39.38M
WATT:
$3.00M
DVLT:
$15.77M
WATT:
-$8.08M
DVLT:
-$70.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATT vs. DVLT — Ранг доходности на риск
WATT
DVLT
Сравнение WATT c DVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WATT | DVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.52 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.74 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WATT и DVLT
Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и DVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATT | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.01% | -89.83% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.67% | -99.87% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -100.00% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.11% | -90.61% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 63.15% | -19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATT и DVLT
Energous Corporation (WATT) и Datavault AI Inc (DVLT) имеют волатильность 27.10% и 26.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATT | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.10% | 26.21% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.22% | 107.77% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.33% | 206.22% | -80.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.72% | 192.66% | +74.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.91% | 166.08% | +47.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATT и DVLT
Ни WATT, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WATT и DVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energous Corporation и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WATT and DVLT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WATT has higher volatility (27.10%) compared to DVLT (26.21%). In terms of maximum drawdown, WATT dropped -99.98% vs DVLT's -100.00%.
WATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATT и DVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор