Сравнение VVX с DUOL
VVX (V2X Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. VVX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, VVX returned 14.75%/yr vs -4.16%/yr for DUOL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVX и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -31.66%.
VVX
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -33.62%
- 1 год
- -69.84%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVX и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 32.25% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
DUOL Duolingo, Inc. | -31.66% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -33.08% |
Correlation
The correlation between VVX and DUOL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VVX:
$2.79
DUOL:
$11.67
VVX:
25.84
DUOL:
10.28
VVX:
1.21
DUOL:
0.02
VVX:
0.49
DUOL:
3.95
VVX:
$4.72B
DUOL:
$1.10B
VVX:
$401.10M
DUOL:
$798.46M
VVX:
$281.19M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. DUOL — Ранг доходности на риск
VVX
DUOL
Сравнение VVX c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.90 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -1.26 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVX и DUOL
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -83.35% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -78.11% | +57.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -83.35% | +44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -77.82% | +57.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -36.02% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 55.61% | -48.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и DUOL
Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 15.23%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 18.03% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 42.15% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 63.59% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 66.20% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 66.20% | -21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и DUOL
Ни VVX, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVX и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V2X Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVX и DUOL
VVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V2X Inc сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
VVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V2X Inc сообщила об операционной прибыли в 44.09M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
VVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V2X Inc сообщила о чистой прибыли в 18.93M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
VVX and DUOL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (18.03%) compared to VVX (15.23%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs DUOL's -83.35%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор