Сравнение VVX с DUOL
VVX (V2X Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. VVX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, VVX returned 25.11%/yr vs -12.26%/yr for DUOL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVX и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 53.44%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -37.81%.
VVX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 47.39%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -37.81%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVX и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 53.44% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 31.00% |
DUOL Duolingo, Inc. | -37.81% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -35.39% |
Correlation
The correlation between VVX and DUOL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
VVX:
$2.79
DUOL:
$11.67
VVX:
29.98
DUOL:
9.35
VVX:
1.41
DUOL:
0.02
VVX:
0.56
DUOL:
3.60
VVX:
$4.72B
DUOL:
$1.10B
VVX:
$401.10M
DUOL:
$798.46M
VVX:
$281.19M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. DUOL — Ранг доходности на риск
VVX
DUOL
Сравнение VVX c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVX | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.68 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | -0.96 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | -1.29 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -1.27 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.07 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VVX и DUOL
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -83.35% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -82.79% | +67.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -83.35% | +44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.81% | +79.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -35.58% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 61.01% | -53.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и DUOL
Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 11.30%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 16.66% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 41.05% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 62.36% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 66.27% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 66.27% | -22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и DUOL
Ни VVX, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVX и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V2X Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVX и DUOL
VVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V2X Inc сообщила о валовой прибыли в 105.82M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
VVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V2X Inc сообщила об операционной прибыли в 44.09M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
VVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V2X Inc сообщила о чистой прибыли в 18.93M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
VVX and DUOL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to VVX (11.30%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs DUOL's -83.35%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор