Сравнение VTR с LLC.AX
VTR (Ventas, Inc.) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, VTR returned 6.45%/yr vs -12.03%/yr for LLC.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTR торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -40.87%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 6.45% против -12.03% соответственно.
VTR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 6.45%
LLC.AX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -40.87%
- 6 месяцев
- -40.65%
- 1 год
- -43.89%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -25.24%
- 10 лет*
- -12.03%
Сравнение доходности по годам VTR и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 10.03% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
LLC.AX Lendlease Group | -40.87% | -6.38% | -22.20% | -2.86% | -30.18% | -21.27% | -16.71% | 54.97% | -33.37% | 26.36% |
Correlation
The correlation between VTR and LLC.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between VTR and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
VTR
LLC.AX
Сравнение VTR c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTR | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.74 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.80 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -1.92 | +12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTR и LLC.AX
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, примерно равная максимальной просадке LLC.AX в -86.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -86.80% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -53.66% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -67.56% | +48.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -79.99% | +38.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -86.80% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -84.58% | +78.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -40.30% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 22.71% | -19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и LLC.AX
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.80%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 15.56% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 25.12% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 30.58% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 30.40% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 32.70% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и LLC.AX
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности LLC.AX в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | 8.07% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.96% |
VTR Ventas, Inc. | 2.32% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTR and LLC.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTR и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор