Сравнение VRM с USD=X
VRM (Vroom, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, VRM returned -71.03%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VRM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VRM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VRM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vroom, Inc. (VRM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRM и USD=X
Максимальная просадка VRM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | 0.00% | -99.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.99% | 0.00% | -77.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | 0.00% | -98.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | 0.00% | -99.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | 0.00% | -99.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.17% | 0.00% | -84.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 0.00% | +41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRM и USD=X
Vroom, Inc. (VRM) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 0.00% | +26.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.49% | 0.00% | +73.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.66% | 0.00% | +88.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.66% | 0.00% | +261.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.80% | 0.00% | +239.80% |
Часто задаваемые вопросы
VRM has higher volatility (26.47%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VRM dropped -99.93% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VRM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор