PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRCA с NVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRCA с NVO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Доходность

Сравнение доходности VRCA и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRCA и NVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRCA
Verrica Pharmaceuticals Inc.		-34.18%18.71%-90.44%166.18%-69.98%-20.42%-27.56%94.97%-53.43%
NVO
Novo Nordisk A/S		-24.78%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%2.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRCA:

$58.27M

NVO:

$164.48B

EPS

VRCA:

-$1.81

NVO:

$22.15

Коэффициент P/S

VRCA:

1.52

NVO:

0.55

Коэффициент P/B

VRCA:

2.35

NVO:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

VRCA:

$35.58M

NVO:

$297.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRCA:

$33.39M

NVO:

$240.66B

EBITDA (12 мес.)

VRCA:

-$12.19M

NVO:

$153.18B

Доходность по периодам

С начала года, VRCA показывает доходность -34.18%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -24.78%.

VRCA

1 день
-0.36%
1 месяц
6.84%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
20.48%
1 год
24.77%
3 года*
-56.81%
5 лет*
-48.66%
10 лет*
—

NVO

1 день
1.37%
1 месяц
4.40%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-34.84%
1 год
-43.28%
3 года*
-20.60%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verrica Pharmaceuticals Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

VRCA vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRCA
Ранг доходности на риск VRCA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRCA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRCA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRCA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRCA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRCA c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRCANVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.80

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.97

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.78

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

-1.35

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRCA vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRCA на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRCA и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRCANVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.80

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.46

-0.84

Корреляция

Корреляция между VRCA и NVO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRCA и NVO

VRCA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRCA
Verrica Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.87%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VRCA и NVO

Максимальная просадка VRCA за все время составила -98.39%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRCA и NVO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRCANVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.39%

-74.70%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.41%

-55.03%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.86%

-74.70%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.31%

-73.13%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.34%

-17.56%

-45.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.55%

32.00%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VRCA и NVO

Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что VRCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRCANVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

8.09%

+18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.81%

38.23%

+36.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.27%

54.15%

+55.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.41%

37.81%

+61.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.74%

32.28%

+63.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRCA и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verrica Pharmaceuticals Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.09M
67.28B
(VRCA) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию