PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOXR с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOXR с VIST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOXR (Vox Royalty Corp) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, VOXR returned 21.23%/yr vs 79.67%/yr for VIST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOXR и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vox Royalty Corp (VOXR) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOXR показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 51.99%.

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—

VIST

1 день
-0.62%
1 месяц
13.42%
С начала года
51.99%
6 месяцев
45.30%
1 год
47.89%
3 года*
46.82%
5 лет*
79.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOXR и VIST

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		51.99%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-30.81%

Correlation

The correlation between VOXR and VIST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.12

The correlation between VOXR and VIST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOXR:

$363.89M

VIST:

$8.15B

EPS

VOXR:

$0.53

VIST:

$6.82

Коэффициент P/E

VOXR:

9.60

VIST:

10.85

Коэффициент PEG

VOXR:

0.01

VIST:

0.08

Коэффициент P/S

VOXR:

9.84

VIST:

2.78

Коэффициент P/B

VOXR:

2.72

VIST:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

VOXR:

$29.98M

VIST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOXR:

$19.72M

VIST:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

VOXR:

$25.00M

VIST:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vox Royalty Corp

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с ISSCVOXR с PODD
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

VOXR vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOXR c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXRVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.97

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.65

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.32

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

3.01

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOXR vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOXR на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIST равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOXR и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXRVISTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.54

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VOXR и VIST

Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXRVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-81.19%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-36.48%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-43.36%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.36%

-43.36%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-6.68%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-28.28%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

15.98%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOXR и VIST

Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXRVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

12.78%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

32.62%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.76%

49.84%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

52.04%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.00%

61.06%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOXR и VIST

Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOXR и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
16.04M
865.01M
(VOXR) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOXR and VIST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOXR has higher volatility (17.24%) compared to VIST (12.78%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs VIST's -81.19%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOXR и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор