Сравнение VOXP с TEXN
VOXP (Vox Populi ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и TEXN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 14.42% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 5.64% |
Correlation
The correlation between VOXP and TEXN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. TEXN — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEXN
Сравнение VOXP c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и TEXN
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -6.48% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.66% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.49% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 14.51% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.43% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.43% | +0.24% |
Сравнение комиссий VOXP и TEXN
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и TEXN
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TEXN в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and TEXN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.39% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор