Сравнение VOXP с EIPX
VOXP (Vox Populi ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOXP is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vox Populi, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и EIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | -1.78% |
Correlation
The correlation between VOXP and EIPX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. EIPX — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение VOXP c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и EIPX
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -15.43% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.33% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.29% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.23% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.02% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.02% | +0.54% |
Сравнение комиссий VOXP и EIPX
VOXP берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и EIPX
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EIPX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.77% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and EIPX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOXP is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOXP is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.21% for VOXP.
VOXP is categorized as Large Cap Blend Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Vox Populi and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор