Сравнение VOXP с AVIE
VOXP (Vox Populi ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VOXP charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности VOXP и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOXP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXP и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | 12.58% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 4.01% |
Correlation
The correlation between VOXP and AVIE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXP vs. AVIE — Ранг доходности на риск
VOXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение VOXP c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Populi ETF (VOXP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOXP | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOXP и AVIE
Максимальная просадка VOXP за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXP и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -12.39% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.17% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.99% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXP и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXP | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 10.01% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.90% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.90% | +2.66% |
Сравнение комиссий VOXP и AVIE
VOXP берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXP и AVIE
Дивидендная доходность VOXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AVIE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
VOXP Vox Populi ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOXP and AVIE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VOXP.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.21% for VOXP.
They also come from different issuers: Vox Populi and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for VOXP and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для VOXP и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор