Сравнение VOLT с POW
VOLT (Tema Electrification ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 30.34%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | -5.79% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between VOLT and POW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. POW — Ранг доходности на риск
VOLT
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VOLT c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и POW
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -20.28% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -20.28% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.56% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 33.06% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 33.06% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 33.06% | -8.06% |
Сравнение комиссий VOLT и POW
И VOLT, и POW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и POW
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and POW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOLT and POW have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.14% for POW.
VOLT is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Tema and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор