PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOD.L с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOD.L с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group PLC (VOD.L) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности VOD.L и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vodafone Group PLC (VOD.L) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOD.L и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOD.L
Vodafone Group PLC		14.94%51.76%7.65%-9.77%-19.31%-1.22%-12.38%1.14%-29.91%24.53%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-8.88%-3.38%12.24%61.08%-3.55%37.88%90.92%53.45%10.13%51.48%
Разные валюты инструментов

VOD.L торгуется в GBp, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

VOD.L:

£74.17B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD.L:

£24.78B

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

VOD.L:

£26.58B

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, VOD.L показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции VOD.L уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 0.01% против 28.96% соответственно.

VOD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.80%
С начала года
14.94%
6 месяцев
34.75%
1 год
65.01%
3 года*
16.92%
5 лет*
4.09%
10 лет*
0.01%

CDNS

1 день
0.60%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-19.05%
1 год
5.55%
3 года*
7.46%
5 лет*
15.62%
10 лет*
28.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group PLC

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с VOD.L:
VOD.L с VUKE.LVOD.L с UNHVOD.L с SCIVOD.L с CATVOD.L с DTE.DEVOD.L с III.L
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

VOD.L vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD.L
Ранг доходности на риск VOD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOD.L c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group PLC (VOD.L) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOD.LCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

0.14

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

0.50

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

0.25

+6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.34

0.56

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOD.L vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOD.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD.L и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOD.LCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.14

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между VOD.L и CDNS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD.L и CDNS

Дивидендная доходность VOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOD.L
Vodafone Group PLC		3.41%3.92%8.31%11.24%9.26%6.76%6.67%5.13%8.71%5.50%5.90%5.11%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOD.L и CDNS

Максимальная просадка VOD.L за все время составила -79.34%, что меньше максимальной просадки CDNS в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD.L и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

VOD.LCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-93.13%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-28.09%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.20%

-29.59%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.49%

-32.12%

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-24.96%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.17%

-39.79%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

12.71%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VOD.L и CDNS

Текущая волатильность для Vodafone Group PLC (VOD.L) составляет 5.30%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOD.LCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.47%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

25.19%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

39.50%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

34.41%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

33.33%

-8.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD.L и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group PLC и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.17B
1.44B
(VOD.L) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VOD.L значения в GBp, CDNS значения в USD