PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL.TO с USA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNL.TO с USA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL.TO) и Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO).

Доходность

Сравнение доходности CNL.TO и USA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Collective Mining Ltd (CNL.TO) и Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL.TO и USA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNL.TO
Collective Mining Ltd		26.80%235.01%41.13%65.88%-13.56%207.29%50.00%-68.00%
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		10.65%402.86%69.70%-57.14%-24.51%-75.00%0.25%84.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNL.TO:

CA$2.15B

USA.TO:

CA$5.13B

EPS

CNL.TO:

-CA$0.56

USA.TO:

-CA$0.09

Коэффициент P/B

CNL.TO:

35.38

USA.TO:

102.10

Общая выручка (12 мес.)

CNL.TO:

CA$0.00

USA.TO:

CA$109.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNL.TO:

-CA$53.67K

USA.TO:

-CA$947.00K

EBITDA (12 мес.)

CNL.TO:

-CA$44.95M

USA.TO:

-CA$37.20M

Доходность по периодам

С начала года, CNL.TO показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у USA.TO с доходностью 10.65%.

CNL.TO

1 день
3.81%
1 месяц
-8.61%
С начала года
26.80%
6 месяцев
23.65%
1 год
104.02%
3 года*
82.82%
5 лет*
92.48%
10 лет*
—

USA.TO

1 день
7.30%
1 месяц
-43.22%
С начала года
10.65%
6 месяцев
46.15%
1 год
332.78%
3 года*
69.49%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

Americas Gold and Silver Corporation

Часто сравнивают с CNL.TO:
CNL.TO с VNP.TOCNL.TO с GDMNCNL.TO с CNLCNL.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с ^TNXUSA.TO с CEF.TOUSA.TO с ASMUSA.TO с DRDUSA.TO с SLVUSA.TO с ASTS

Доходность на риск

CNL.TO vs. USA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL.TO
Ранг доходности на риск CNL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL.TO c USA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL.TO) и Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNL.TOUSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.28

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

5.07

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

12.41

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL.TO vs. USA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL.TO и USA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNL.TOUSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.06

+0.49

Корреляция

Корреляция между CNL.TO и USA.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL.TO и USA.TO

Ни CNL.TO, ни USA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNL.TO и USA.TO

Максимальная просадка CNL.TO за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки USA.TO в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL.TO и USA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNL.TOUSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-99.42%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-60.06%

+28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.43%

-90.54%

+34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-93.51%

+82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-81.94%

+49.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

24.56%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL.TO и USA.TO

Текущая волатильность для Collective Mining Ltd (CNL.TO) составляет 25.49%, в то время как у Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) волатильность равна 34.62%. Это указывает на то, что CNL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNL.TOUSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.49%

34.62%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.55%

66.44%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

170.25%

-105.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.94%

97.95%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.64%

82.64%

+18.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNL.TO и USA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collective Mining Ltd и Americas Gold and Silver Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly0
30.60M
(CNL.TO) Общая выручка
(USA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию