Сравнение VLE.TO с POU.TO
VLE.TO (Valeura Energy Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VLE.TO returned 25.09%/yr vs 16.61%/yr for POU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLE.TO и POU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLE.TO показывает доходность 36.43%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции VLE.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 25.09% против 16.61% соответственно.
VLE.TO
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- 36.43%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 79.18%
- 5 лет*
- 86.85%
- 10 лет*
- 25.09%
POU.TO
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам VLE.TO и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE.TO Valeura Energy Inc. | 36.43% | 12.67% | 155.63% | 35.89% | 375.00% | -22.81% | -10.94% | -80.06% | -26.21% | 357.89% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 25.46% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
Correlation
The correlation between VLE.TO and POU.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.19 |
Over the past year, VLE.TO and POU.TO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VLE.TO:
CA$1.21B
POU.TO:
CA$4.44B
VLE.TO:
CA$0.16
POU.TO:
CA$0.37
VLE.TO:
67.76
POU.TO:
82.08
VLE.TO:
0.02
POU.TO:
0.82
VLE.TO:
1.87
POU.TO:
4.84
VLE.TO:
1.58
POU.TO:
1.61
VLE.TO:
CA$645.16M
POU.TO:
CA$902.30M
VLE.TO:
CA$201.47M
POU.TO:
CA$181.10M
VLE.TO:
CA$277.23M
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLE.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
VLE.TO
POU.TO
Сравнение VLE.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLE.TO | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.19 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 8.26 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLE.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.50 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VLE.TO и POU.TO
Максимальная просадка VLE.TO за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLE.TO и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLE.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -98.31% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.55% | -18.11% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.41% | -53.34% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -56.46% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.93% | -96.12% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.96% | -35.90% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.42% | -54.12% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 6.97% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLE.TO и POU.TO
Valeura Energy Inc. (VLE.TO) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что VLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLE.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 10.96% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 24.29% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 30.40% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.39% | 45.17% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.52% | 57.52% | +30.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLE.TO и POU.TO
VLE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.00% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
VLE.TO Valeura Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLE.TO и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeura Energy Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLE.TO и POU.TO
VLE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.19M при выручке в 130.20M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
VLE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 130.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VLE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 130.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
VLE.TO and POU.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLE.TO и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор