Сравнение VLE.TO с JOY.TO
VLE.TO (Valeura Energy Inc.) and JOY.TO (Journey Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VLE.TO returned 25.95%/yr vs 14.45%/yr for JOY.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLE.TO и JOY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLE.TO показывает доходность 41.20%, что значительно ниже, чем у JOY.TO с доходностью 92.77%. За последние 10 лет акции VLE.TO превзошли акции JOY.TO по среднегодовой доходности: 25.95% против 14.45% соответственно.
VLE.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- 41.20%
- 6 месяцев
- 45.28%
- 1 год
- 58.87%
- 3 года*
- 80.62%
- 5 лет*
- 88.14%
- 10 лет*
- 25.95%
JOY.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 92.77%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 240.56%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 44.59%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам VLE.TO и JOY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE.TO Valeura Energy Inc. | 41.20% | 12.67% | 155.63% | 35.89% | 375.00% | -22.81% | -10.94% | -80.06% | -26.21% | 357.89% |
JOY.TO Journey Energy Inc. | 92.77% | 68.25% | -51.04% | -29.30% | 102.22% | 1,073.91% | -86.47% | -12.37% | 9.60% | -36.79% |
Correlation
The correlation between VLE.TO and JOY.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between VLE.TO and JOY.TO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLE.TO:
CA$1.25B
JOY.TO:
CA$413.66M
VLE.TO:
CA$0.16
JOY.TO:
CA$0.18
VLE.TO:
70.13
JOY.TO:
33.60
VLE.TO:
0.02
JOY.TO:
0.54
VLE.TO:
1.94
JOY.TO:
2.39
VLE.TO:
1.63
JOY.TO:
1.18
VLE.TO:
CA$645.16M
JOY.TO:
CA$173.38M
VLE.TO:
CA$201.47M
JOY.TO:
CA$68.36M
VLE.TO:
CA$277.23M
JOY.TO:
CA$60.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLE.TO vs. JOY.TO — Ранг доходности на риск
VLE.TO
JOY.TO
Сравнение VLE.TO c JOY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Journey Energy Inc. (JOY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLE.TO | JOY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 8.83 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 21.88 | -18.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLE.TO | JOY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 4.92 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VLE.TO и JOY.TO
Максимальная просадка VLE.TO за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке JOY.TO в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLE.TO и JOY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLE.TO | JOY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -99.44% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.55% | -27.45% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.41% | -78.52% | +42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -83.01% | +36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.93% | -98.15% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -43.25% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -72.47% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 11.05% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLE.TO и JOY.TO
Текущая волатильность для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) составляет 13.88%, в то время как у Journey Energy Inc. (JOY.TO) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что VLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLE.TO | JOY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 15.48% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.89% | 38.52% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.72% | 49.21% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 59.42% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.51% | 199.71% | -112.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLE.TO и JOY.TO
Ни VLE.TO, ни JOY.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOY.TO Journey Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.47% |
VLE.TO Valeura Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLE.TO и JOY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeura Energy Inc. и Journey Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLE.TO и JOY.TO
VLE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.19M при выручке в 130.20M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
JOY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.74M при выручке в 31.46M, что соответствует валовой рентабельности в -5.5%.
VLE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 130.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
JOY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.84M при выручке в 31.46M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
VLE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 130.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
JOY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.85M при выручке в 31.46M, что соответствует чистой рентабельности -18.6%.
Часто задаваемые вопросы
VLE.TO and JOY.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLE.TO и JOY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор