PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLE.TO с TNZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLE.TO с TNZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO).

Доходность

Сравнение доходности VLE.TO и TNZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLE.TO и TNZ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLE.TO
Valeura Energy Inc.		66.99%12.67%155.63%35.89%375.00%-22.81%-10.94%-80.06%-24.11%
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		122.60%88.88%257.00%82.79%-33.44%139.26%-60.87%-14.81%-31.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLE.TO:

CA$1.44B

TNZ.TO:

CA$1.91B

EPS

VLE.TO:

CA$0.22

TNZ.TO:

CA$9.65

Коэффициент P/E

VLE.TO:

62.08

TNZ.TO:

6.11

Коэффициент PEG

VLE.TO:

0.02

TNZ.TO:

0.02

Коэффициент P/S

VLE.TO:

2.23

TNZ.TO:

6.67

Коэффициент P/B

VLE.TO:

1.94

TNZ.TO:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

VLE.TO:

CA$663.04M

TNZ.TO:

CA$289.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLE.TO:

CA$248.83M

TNZ.TO:

CA$121.70M

EBITDA (12 мес.)

VLE.TO:

CA$308.11M

TNZ.TO:

CA$333.75M

Доходность по периодам

С начала года, VLE.TO показывает доходность 66.99%, что значительно ниже, чем у TNZ.TO с доходностью 122.60%.

VLE.TO

1 день
-7.45%
1 месяц
24.86%
С начала года
66.99%
6 месяцев
92.94%
1 год
50.77%
3 года*
66.87%
5 лет*
88.76%
10 лет*
35.19%

TNZ.TO

1 день
-8.63%
1 месяц
23.13%
С начала года
122.60%
6 месяцев
193.19%
1 год
350.31%
3 года*
203.99%
5 лет*
94.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valeura Energy Inc.

Tenaz Energy Corp.

Часто сравнивают с VLE.TO:
VLE.TO с CNLVLE.TO с CJ.TO
Часто сравнивают с TNZ.TO:
TNZ.TO с NSE.VTNZ.TO с CDR.TOTNZ.TO с ARTGXTNZ.TO с ATD.TOTNZ.TO с GMIN.TOTNZ.TO с JOY.TOTNZ.TO с TOU.TO

Доходность на риск

VLE.TO vs. TNZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLE.TO
Ранг доходности на риск VLE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLE.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLE.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLE.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TNZ.TO
Ранг доходности на риск TNZ.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNZ.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLE.TO c TNZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLE.TOTNZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

5.86

-4.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

6.46

-4.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.79

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

21.80

-20.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

52.31

-49.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLE.TO vs. TNZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLE.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TNZ.TO равного 5.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLE.TO и TNZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLE.TOTNZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

5.86

-4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между VLE.TO и TNZ.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLE.TO и TNZ.TO

Ни VLE.TO, ни TNZ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLE.TO и TNZ.TO

Максимальная просадка VLE.TO за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки TNZ.TO в -83.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLE.TO и TNZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VLE.TOTNZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-83.82%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.55%

-16.37%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.06%

-63.16%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-13.06%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.80%

-46.08%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

6.82%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VLE.TO и TNZ.TO

Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) имеют волатильность 19.48% и 18.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLE.TOTNZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.48%

18.81%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

44.61%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.95%

60.26%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.06%

65.39%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.65%

72.96%

+15.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLE.TO и TNZ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeura Energy Inc. и Tenaz Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
230.04M
115.65M
(VLE.TO) Общая выручка
(TNZ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLE.TO и TNZ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valeura Energy Inc. и Tenaz Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.6%
14.8%
Активы портфеля
VLE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.97M при выручке в 230.04M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

TNZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.07M при выручке в 115.65M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

VLE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.80M при выручке в 230.04M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

TNZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 13.39M при выручке в 115.65M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

VLE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.52M при выручке в 230.04M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

TNZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 107.56M при выручке в 115.65M, что соответствует чистой рентабельности 93.0%.