PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLE.TO с CNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLE.TO с CNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Collective Mining Ltd (CNL).

Доходность

Сравнение доходности VLE.TO и CNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Collective Mining Ltd (CNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLE.TO и CNL

2026 (YTD)20252024
VLE.TO
Valeura Energy Inc.		66.99%12.67%69.23%
CNL
Collective Mining Ltd		28.13%234.63%63.77%
Разные валюты инструментов

VLE.TO торгуется в CAD, в то время как CNL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

VLE.TO:

CA$0.22

CNL:

-$0.91

Общая выручка (12 мес.)

VLE.TO:

CA$663.04M

CNL:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VLE.TO:

CA$248.83M

CNL:

-$97.50K

EBITDA (12 мес.)

VLE.TO:

CA$308.11M

CNL:

-$48.35M

Доходность по периодам

С начала года, VLE.TO показывает доходность 66.99%, что значительно выше, чем у CNL с доходностью 28.13%.

VLE.TO

1 день
-7.45%
1 месяц
24.86%
С начала года
66.99%
6 месяцев
92.94%
1 год
50.77%
3 года*
66.87%
5 лет*
88.76%
10 лет*
35.19%

CNL

1 день
4.68%
1 месяц
-7.72%
С начала года
28.13%
6 месяцев
24.80%
1 год
106.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valeura Energy Inc.

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с VLE.TO:
VLE.TO с TNZ.TOVLE.TO с CJ.TO
Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с E.TOCNL с GMIN.TOCNL с IMG.TOCNL с ARTGX

Доходность на риск

VLE.TO vs. CNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLE.TO
Ранг доходности на риск VLE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLE.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLE.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLE.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLE.TO c CNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Collective Mining Ltd (CNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLE.TOCNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.59

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.13

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.23

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

6.98

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLE.TO vs. CNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLE.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CNL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLE.TO и CNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLE.TOCNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

3.45

-3.43

Корреляция

Корреляция между VLE.TO и CNL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLE.TO и CNL

Ни VLE.TO, ни CNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLE.TO и CNL

Максимальная просадка VLE.TO за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки CNL в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLE.TO и CNL.

Загрузка...

Показатели просадок

VLE.TOCNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-33.29%

-64.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.55%

-33.29%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-11.08%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.80%

-9.17%

-66.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

15.42%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VLE.TO и CNL

Текущая волатильность для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) составляет 19.48%, в то время как у Collective Mining Ltd (CNL) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что VLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLE.TOCNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.48%

26.67%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

53.09%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.95%

67.30%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.06%

63.49%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.65%

63.49%

+25.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLE.TO и CNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeura Energy Inc. и Collective Mining Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
230.04M
0
(VLE.TO) Общая выручка
(CNL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VLE.TO значения в CAD, CNL значения в USD