Сравнение VLE.TO с CJ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO).
Доходность
Сравнение доходности VLE.TO и CJ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLE.TO и CJ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE.TO Valeura Energy Inc. | 80.44% | 12.67% | 155.63% | 35.89% | 375.00% | -22.81% | -10.94% | -80.06% | -26.21% | 357.89% |
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 32.53% | 48.34% | 14.78% | -8.86% | 87.05% | 420.73% | -68.03% | 24.70% | -52.26% | -48.12% |
Фундаментальные показатели
VLE.TO:
CA$1.56B
CJ.TO:
CA$1.83B
VLE.TO:
CA$0.22
CJ.TO:
CA$0.13
VLE.TO:
67.08
CJ.TO:
88.26
VLE.TO:
2.41
CJ.TO:
3.73
VLE.TO:
2.10
CJ.TO:
2.19
VLE.TO:
CA$663.04M
CJ.TO:
CA$492.81M
VLE.TO:
CA$248.83M
CJ.TO:
CA$224.06M
VLE.TO:
CA$308.11M
CJ.TO:
CA$205.23M
Доходность по периодам
С начала года, VLE.TO показывает доходность 80.44%, что значительно выше, чем у CJ.TO с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции VLE.TO превзошли акции CJ.TO по среднегодовой доходности: 36.24% против 10.32% соответственно.
VLE.TO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 34.06%
- С начала года
- 80.44%
- 6 месяцев
- 104.43%
- 1 год
- 65.29%
- 3 года*
- 71.23%
- 5 лет*
- 91.71%
- 10 лет*
- 36.24%
CJ.TO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.20%
- С начала года
- 32.53%
- 6 месяцев
- 51.77%
- 1 год
- 91.50%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 43.82%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLE.TO vs. CJ.TO — Ранг доходности на риск
VLE.TO
CJ.TO
Сравнение VLE.TO c CJ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valeura Energy Inc. (VLE.TO) и Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLE.TO | CJ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.75 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.13 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.95 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 16.86 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLE.TO | CJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.75 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VLE.TO и CJ.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLE.TO и CJ.TO
VLE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE.TO Valeura Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 5.80% | 8.29% | 11.11% | 11.46% | 4.99% | 0.00% | 3.66% | 5.77% | 17.79% | 8.25% | 3.97% | 9.58% |
Просадки
Сравнение просадок VLE.TO и CJ.TO
Максимальная просадка VLE.TO за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке CJ.TO в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLE.TO и CJ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLE.TO | CJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -97.53% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.55% | -23.47% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -35.20% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.93% | -95.79% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.30% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -53.59% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 5.50% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLE.TO и CJ.TO
Valeura Energy Inc. (VLE.TO) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLE.TO | CJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 5.90% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.94% | 20.72% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.75% | 33.41% | +24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.98% | 40.74% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.64% | 55.39% | +33.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLE.TO и CJ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valeura Energy Inc. и Cardinal Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLE.TO и CJ.TO
VLE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.97M при выручке в 230.04M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
CJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 22.68M при выручке в 109.19M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
VLE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.80M при выручке в 230.04M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
CJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.17M при выручке в 109.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
VLE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.52M при выручке в 230.04M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
CJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -29.92M при выручке в 109.19M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.