Сравнение VIS с POW
VIS (Vanguard Industrials ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. VIS is passively managed, while POW is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности VIS и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
VIS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 13.73%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIS и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 16.81% | -0.83% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between VIS and POW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIS vs. POW — Ранг доходности на риск
VIS
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VIS c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIS | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIS и POW
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -20.28% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -20.28% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.56% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 33.06% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 33.06% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 33.06% | -12.61% |
Сравнение комиссий VIS и POW
VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и POW
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.89% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VIS and POW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.14% for POW.
VIS is categorized as Industrials Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and VistaShares. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для VIS и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор