Сравнение VERS с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Metaverse ETF (VERS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
VERS и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VERS и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERS и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.40% | 26.16% | 1.92% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 10.96% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 10.96%.
VERS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 94.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERS и AIS
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
VERS vs. AIS — Ранг доходности на риск
VERS
AIS
Сравнение VERS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.60 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.09 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.94 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 17.02 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.60 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.33 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между VERS и AIS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и AIS
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.38% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VERS и AIS
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -32.78% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -18.75% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -10.75% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -5.96% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 5.44% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и AIS
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.00%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 15.90% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 26.94% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 36.55% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 36.11% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 36.11% | -4.96% |