PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с CCOYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%25.94%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		0.25%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 0.25%.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

CCOYX

1 день
-2.98%
1 месяц
-9.31%
С начала года
0.25%
6 месяцев
5.33%
1 год
58.69%
3 года*
29.72%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VGREXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий VCSTX и CCOYX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

VCSTX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.92

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.48

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

3.58

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

13.62

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.92

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.63

Корреляция

Корреляция между VCSTX и CCOYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и CCOYX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности CCOYX в 8.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		8.06%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и CCOYX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-37.16%

-52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-14.88%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-37.16%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-11.91%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-7.82%

-39.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.91%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и CCOYX

Текущая волатильность для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) составляет 8.30%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.50%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

21.01%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

30.59%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

25.96%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

26.70%

-1.38%