PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOYX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOYX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOYX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOYX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, CCOYX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью -1.25%.

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с ICTEXCCOYX с ALTEXCCOYX с WIREXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZXCCOYX с FDCPX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с FDCPXGTTIX с PRGTXGTTIX с WIREXGTTIX с ETIEX

Сравнение комиссий CCOYX и GTTIX

CCOYX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GTTIX в 0.90%.

GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CCOYX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOYX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOYXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.48

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.04

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

2.22

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

5.71

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOYX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GTTIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOYX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOYXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.48

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Корреляция

Корреляция между CCOYX и GTTIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOYX и GTTIX

Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок CCOYX и GTTIX

Максимальная просадка CCOYX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOYX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOYXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-39.84%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.20%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-39.84%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.34%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.22%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.68%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOYX и GTTIX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CCOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOYXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.17%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

10.09%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

14.69%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

16.28%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

16.31%

+10.44%