Сравнение VCRDX с SUBFX
VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VCRDX charges 3.55%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности VCRDX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCRDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUBFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам VCRDX и SUBFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 3.62% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between VCRDX and SUBFX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRDX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
VCRDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUBFX
Сравнение VCRDX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRDX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRDX и SUBFX
Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRDX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -11.22% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.46% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRDX и SUBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRDX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 3.41% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 5.51% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 5.30% | -3.63% |
Сравнение комиссий VCRDX и SUBFX
VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRDX и SUBFX
Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SUBFX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.09% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
VCRDX Harrison Street Infrastructure Income Fund | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRDX and SUBFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCRDX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор