Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SUBFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,191.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) показал доход в 0.79% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUBFX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SUBFX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 23 апр. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.12, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.89%) than losses (18.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SUBFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SUBFX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Carillon Reams Unconstrained Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund показал максимальную просадку в 11.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка Carillon Reams Unconstrained Bond Fund составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.