Сравнение VCOB с VUSI
VCOB (Voya Core Bond ETF) and VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и VUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VUSI с доходностью 0.03%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и VUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
Correlation
The correlation between VCOB and VUSI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VCOB c VUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Voya Ultra Short Income ETF (VUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и VUSI
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что больше максимальной просадки VUSI в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и VUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | VUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -0.86% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.39% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.30% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и VUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | VUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.41% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.41% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.41% | +2.45% |
Сравнение комиссий VCOB и VUSI
И VCOB, и VUSI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и VUSI
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности VUSI в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and VUSI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB and VUSI have the same expense ratio: 0.25% per year.
VCOB has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.49% for VUSI.
VCOB is categorized as Actively Managed, while VUSI is Ultrashort Bond.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и VUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор