Сравнение VCOB с VMSB
VCOB (Voya Core Bond ETF) and VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while VMSB is a Multisector Bonds fund actively managed by Voya. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCOB charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for VMSB.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и VMSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VMSB с доходностью 1.39%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и VMSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.04% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 1.39% | -0.36% |
Correlation
The correlation between VCOB and VMSB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VCOB c VMSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и VMSB
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что больше максимальной просадки VMSB в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и VMSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -2.57% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.15% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.64% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и VMSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.79% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.79% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.79% | +0.07% |
Сравнение комиссий VCOB и VMSB
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VMSB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и VMSB
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VMSB в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.82% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and VMSB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
VMSB has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while VMSB is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 0.45% for VMSB.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и VMSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор