PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIGX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIGX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

VCIGX управляется VALIC. Фонд был запущен 11 дек. 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIGX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIGX и AVERX

2026 (YTD)2025
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		-0.89%17.83%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VCIGX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

VCIGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.50%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.80%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Dividend Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с VCIGX:
VCIGX с VCITVCIGX с VMSGXVCIGX с GQHPXVCIGX с ACIIXVCIGX с FGINXVCIGX с VCIEXVCIGX с ACTIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий VCIGX и AVERX

VCIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund

Доходность на риск

VCIGX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIGX
Ранг доходности на риск VCIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIGX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIGXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIGX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIGXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.17

-0.96

Корреляция

Корреляция между VCIGX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIGX и AVERX

Дивидендная доходность VCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund		11.33%0.00%6.05%18.85%2.02%4.42%6.49%12.74%2.05%9.71%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIGX и AVERX

Максимальная просадка VCIGX за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIGX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIGXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-11.33%

-52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.66%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-5.39%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCIGX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIGXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

19.13%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

19.13%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.13%

-2.81%